Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa


Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em Milhões de Reais)

  01/01 a 31/12/2010 01/01 a 31/12/2009
Lucro Líquido 5.013 4.749
Ajustes ao Lucro Líquido: 10.169 11.687
Opções de Outorgas Reconhecidas
48 42
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
5.686 5.560
Variação das Provisões de Seguros e Previdência
3.410 3.093
Receitas de Operações de Capitalização
(170) (154)
Depreciações, Amortizações e Exaustão
1.221 1.182
Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos
(270) (155)
Tributos Diferidos
454 923
Resultado de Participações em Empresas Não Consolidadas
(161) (135)
Ganho de Capital na Associação com a Porto Seguro
(332)
(Ganho) Perda em Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
(65) (31)
(Ganho) Perda na Alienação de Bens Destinados a Venda
51 18
(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos
(2)
(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado
4 5
(Ganho) Perda nos Distratos de Operações Intangíveis
(20)
Perda por Impairment de Intangível
7
Outros
(26) 1.673
Variação de Ativos e Obrigações (24.495) (1.151)
(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
1.169 1.215
(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto
8.178 7.653
(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos compulsórios no Banco Central
(26.312) (232)
(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
(21.624) 938
(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/Passivos)
(676) 1.033
(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados a Valor Justo
25 83
(Aumento) Redução em Operações de Crédito
(24.159) (6.447)
(Aumento) Redução em Estoques
25 10
(Aumento) Redução em Ativos Fiscais
411 505
(Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros
(5.118) 2.059
(Aumento) Redução em Outros Ativos
156 (470)
(Redução) Aumento em Depósitos
4.449 (6.668)
(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto
24.745 4.964
(Redução) Aumento em Passivos Financeiros Mantidos para Negociação
246 131
(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários
6.526 (2.988)
(Redução) Aumento em Provisão de Seguros e Previdência
(140) (1.286)
(Redução) Aumento em Passivos de Planos de Capitalização
295 955
(Redução) Aumento em Provisões
173 (2.012)
(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais
2.049 1.794
(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros
5.119 96
(Redução) Aumento em Outros Passivos
1.105 (956)
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social
(1.137) (1.528)


  01/01 a 31/12/2010 01/01 a 31/12/2009
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades Operacionais (9.313) 15.285
Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos de Investimentos em Empresas Não Consolidadas
38 27
Recursos da Venda de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
6.410 7.272
Recursos do Resgate de Ativos Financeiros Mantidos Até o Vencimento
105 56
Alienação de Bens Destinados a Venda
73 135
Alienação de Investimento no Unibanco Saúde Seguradora S.A.
20
Alienação de Investimento no Unibanco Rodobens Adm. De Consórcios S.A.
15
Alienação de Investimento na Cia. Hipotecária Unibanco Rodobens
4
Caixa Líquido Recebido na Compra da Satipel
55
Aquisição de Participação Adicional no Itaú Unibanco Holding S.A.
(1.649)
Alienação de Investimentos
86
Alienação de Imobilizado de Uso
50 18
Distratos de Contratos do Intangível
60
Aquisição de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
(6.447) (4.887)
Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento
(213)
Aquisição de Investimentos
1 (360)
Aquisição de Imobilizado de Uso
(1.047) (532)
Aquisição de Intangível
(229) (377)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Investimento (2.723) 1.407
Captação em Mercados Institucionais
5.737 4
Resgate em Mercados Institucionais
(657) (1.545)
Ingresso de Financiamentos
979 486
Pagamento de Financiamentos
(940) (627)
Variação da Participação dos Acionistas Não Controladores
4 47
Aquisição de Participação Adicional de Acionistas Não Controladores da Redecard
(210)
Subscrição de Ações
266 450
Aquisições de Ações para Tesouraria
(15)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas Não Controladores
(372) (166)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos
(1.644) (1.624)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Financiamento
3.373 (3.200)
Aumento/(Diminuição) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa
(8.663) 13.492
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
25.883 13.438
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa
(231) (1.047)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício
16.989 25.883
Informações Complementares sobre o Fluxo de Caixa
Juros Recebidos
29.167 31.301
Juros Pagos
15.028 12.412
Transações Não Monetárias
Empréstimos Transferidos para Bens Destinados a Venda
25 78
Dividendos e Juros Sobre o Capital Prórpio Declarados e Ainda Não Pagos
832 739
Aumento de Participação de não controladores na compra da Satipel pela Duratex
1.096
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis consolidadas.


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